新乡市融资担保有限公司关于4.9亿元资金存管公告
2022.03.18
新乡市融资担保有限公司关于4.9亿元资金存管公告
新乡市融资担保有限公司拟对资金存管采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎对此项目有意且承接能力符合要求的银行前来参加。现公告如下：
一、项目名称：新乡市融资担保有限公司关于4.9亿元资金存管项目
二、采购方式：竞争性谈判。
三、采购内容：
本次竞争性谈判为总规模4.9亿元（人民币）的资金提供资金存管服务，具体以签订协议为准。
服务要求：保证资金安全、实现资金保值增值、按要求及时办理相关结算业务。
存管方式：存款类产品。
存管分类：1.三年期存款产品。
2.三年期存款产品（可转让）。
3.一年期存款产品。
4.活期类高收益存款产品。
注：三年期、一年期，实际期限范围为要求期限±10日。
结息周期：根据银行不同产品，约定结息方式。
报价要求：银行可按资金存管产品分类报价，最多可选择两类产品报价，但不得产品组合报价。投标人在第一次竞争性谈判之后，需进行第二次报价，在竞争性谈判中的最终报价是投标人的投标报价。
存管资金分配：
1.三年期存款产品资金1.5亿元，按评审综合得分由高到低排序，综合得分最高的前两名银行为中标银行。资金分别对应1亿元、0.5亿元。
2.三年期存款产品（可转让）资金2亿元，按评审综合得分由高到低排序，综合得分最高的前两名银行为中标银行。资金分别对应1.2亿元、0.8亿元分配资金。
3.一年期存款产品资金0.7亿元，按评审综合得分由高到低排序，综合得分最高的银行为中标银行。
4.活期类高收益存款产品资金0.7亿元，按评审综合得分由高到低排序，综合得分最高的银行为中标银行。
如果中标银行数不满足某类存管产品中标银行数量要求，则综合得分最高的银行为尚未分配资金的中标银行。
未成交者不再另行通知且不作相关解释。
四、参选银行资格要求
（一）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力，经国家批准、具有行业资质且在新乡市设有分支机构的国有控股商业银行、全国性股份制银行、城市商业银行。（同一行别的商业银行只能由在新乡最高层级的机构参与，且同一银行业金融机构法人只能有一个分支机构参与）。持有中国银行行业监督管理委员会或其授权单位核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，以及工商行政管理部门颁发的营业执照。
（二）参加招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近三年内未发生金融风险及重大违约事件，销售金融产品未有延期兑付本息和本金亏损行为；近三年未有延期信息披露及违反监管部门其他信息披露要求的行为，未被出具无保留意见类型之外的审计报告。
（三）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询渠道：“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
（四）不接受联合体参加。
（五）法律、行政法规规定的其他条件。
五、报名材料
1.营业执照复印件；
2.金融机构法人许可证或金融机构营业许可证复印件；
3.法定代表人授权书（原件）；
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务稳健（投标人提供最新季度的财务报表）；
5.企业经营信誉及风险控制承诺书：参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近三年内未发生金融风险及重大违约事件，销售金融产品未有延期兑付本息和本金亏损行为；近三年未有延期信息披露及违反监管部门其他信息披露要求的行为，未被出具无保留意见类型之外的审计报告。（投标人自行承诺，格式自拟。）
6.投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单” （www.creditchina.gov.cn），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共三项的查询结果网页截图扫描件。
7.对接联系人及其联系方式，包括邮箱、固定电话、手机号（投标人自行承诺，格式自拟）。
8.服务质量方案（投标人自行承诺，包括减免账户管理费、网银管理费、短信服务费、转账手续费等，格式自拟）。
9.廉洁承诺函（投标人自行承诺，格式自拟）。
10.资金存管服务方案（投标人自行承诺，包括项目资金本金安全、防范风险的控制举措、支持公司业务发展情况、业务授信情况等，格式自拟）。
11.资金年化收益率承诺书、资金存管产品说明书，对不同的存款产品分别报价（投标人自行承诺，格式自拟）。
备注：以上材料均要求加盖公章，一式三份。
六、报名要求
1.报名截止时间：2022年3月24日下午17:30（以收到邮件时间为准），过期视同放弃投标资格。
2.报名方式：银行一律以电子邮件方式将资质文件和报名材料1-10项（请勿出现利率报价信息）的电子扫描件（PDF格式）发送至邮箱hcxwzhx@hotmail.com，邮件主题为：新乡市融资担保有限公司资金存管服务+银行名称。
七、竞争性谈判时间及地点
1.时间：2022年3月25日上午9：00；
2.地点：郑州市郑东新区商都路67号G栋406会议室。
3.其他：第一次报价请将报名材料纸质版1-11项装入文件袋密封并在密封处加盖骑缝章携带至现场；第二次报价将报名材料11项装入文件袋密封并在密封处加盖骑缝章携带至现场。
八、其他说明
1.如中标银行在具体实施中，提供签署的协议内容与投标时的协议内容不相符，将作废标处理，并依次递补候选银行。
2.新乡市融资担保有限公司按照河南省地方金融监督管理局的要求，即将办理更名手续，更名为“新乡中新融资担保有限公司”，股权关系不变。签署协议时以当时的公司名称为准，银行报价、服务方案和资金存管结果应不受公司更名影响。
本次资金存管服务项目公告指定的网络发布渠道为中原再担保集团股份有限公司官方网站，网址为：http://www.zyzdbjt.com/，在其他任何媒介上转载的项目公告均为非法转载，我公司不承担责任。
新乡市融资担保有限公司
2022年3月18日
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